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【伙伴福利社】T3/T6對賬不平問題-深度解析T3/T6對賬不平問題-深度解析 暢捷通社區(qū)
問題現(xiàn)象  T3/T6總賬月末結(jié)賬提示對賬不平
問題分析 一般有以下常見的四種原因： 1、科目發(fā)生數(shù)據(jù)后重新更改科目輔助屬性導(dǎo)致對賬不平 2、科目增加或刪除子科目引起科目級次或末級標(biāo)志問題導(dǎo)致對賬不平 3、建立年度賬后轉(zhuǎn)結(jié)總賬數(shù)據(jù)前做了基礎(chǔ)檔案的修改導(dǎo)致對賬不平 4、數(shù)據(jù)庫異常導(dǎo)致對賬不平 （1）gl_accass表和 gl_accvouch不一致 （2）gl_accum表和gl_accass不一致 （3）gl_accum中科目上下級數(shù)據(jù)不一致 （4） code表中末級標(biāo)志bend不正確 （5） code表中科目級次標(biāo)志不正確 涉及到總賬對賬不平的數(shù)據(jù)庫表介紹：
涉及到總賬對賬不平的數(shù)據(jù)庫表 表間關(guān)系：
排查思路 1.先檢查總賬期初對賬和試算是否平衡
2.如果期初平衡，進(jìn)入總賬—期末—對賬，逐個月份檢查對賬情況
3.如果在期初余額或者期末對賬中發(fā)現(xiàn)錯誤，點(diǎn)擊“顯示錯誤信息”或“錯誤”按鈕檢查具體錯誤科目信息：
PS：錯誤信息會提供錯誤的科目編碼 輔助項(xiàng) 以及對賬方式。 4.處理對賬不平常見方法 1）取消所有月份的記賬狀態(tài)，恢復(fù)到期初狀態(tài)。
2）通過第一步得到的科目信息，檢查GL_accvouch-憑證及明細(xì)賬、GL_accsum-科目總賬、GL_accass-輔助總賬，看具體是哪張表異常。 3）將GL_accvouch和GL_accass表中的輔助項(xiàng)信息對應(yīng)上，如gl_accvouch中1131科目，客戶001的期初值是多少，則gl_accass中1131科目 ccus_id客戶編碼為001的所有記錄中此值也應(yīng)該是那個數(shù)。（只有個別客戶對應(yīng)不上的時候，上述方法可以。） 4）若對應(yīng)不上的客戶比較多時，這種依次在gl_accass表中進(jìn)行對應(yīng)修改的方法就比較麻煩，最好是將此科目期初明細(xì)全部刪除，然后清除gl_accass表中此科目所有記錄，重新錄入期初明細(xì)。 5）如果對賬不平的余額是翻倍金額，一般是因?yàn)?/span>Code表科目末級標(biāo)志“bend”字段數(shù)值有誤導(dǎo)致的（0—代表非末級 1—代表末級），建議可以備份數(shù)據(jù)，在社區(qū)下載【檢測基礎(chǔ)檔案末級標(biāo)志】工具處理。 以下是各輔助核算對應(yīng)的列名： cdept_id-部門編碼 cperson_id-職員編碼 ccus_id-客戶編碼 csup_id-供應(yīng)商編碼 citem_class-項(xiàng)目大類編碼 citem_id-項(xiàng)目編碼 |
